有価証券報告書-第61期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 239,288 | 567,094 |
減価償却費 | 14,300 | 11,797 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -86 | -214 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,000 | 36,750 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,279 | 17,657 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -11,753 | 4,132 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -7,068 | 5,503 |
受取利息及び受取配当金 | -2,520 | -2,764 |
支払利息 | 17,768 | 13,177 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 177,915 | 12,406 |
売上債権の増減額(△は増加) | 258,665 | 582,106 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 153,416 | -154,537 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,020 | 685 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,490 | -13,619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,055 | -371,789 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -211,546 | -108,213 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,777 | 22,946 |
その他 | 23,709 | 857 |
小計 | 712,557 | 623,978 |
利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,773 |
利息の支払額 | -16,531 | -13,130 |
法人税等の支払額 | -4,080 | -144,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,467 | 469,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,180 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,311 | -55,831 |
有形固定資産の売却による収入 | 72,000 | 6,791 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -700 |
貸付けによる支出 | - | -23,400 |
貸付金の回収による収入 | 25,224 | 8,289 |
保険積立金の積立による支出 | -18,249 | -15,048 |
その他 | 338 | 1,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,001 | 21,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -441,690 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 740,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -663,554 | -662,684 |
リース債務の返済による支出 | -1,627 | - |
自己株式の取得による支出 | -507 | -88 |
配当金の支払額 | -8,987 | -44,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,366 | -307,699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 386,102 | 183,362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,997 | 1,120,360 |