マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,288 | 567,094 |
| 減価償却費 | 14,300 | 11,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,000 | 36,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,279 | 17,657 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,753 | 4,132 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,068 | 5,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,520 | -2,764 |
| 支払利息 | 17,768 | 13,177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 177,915 | 12,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,665 | 582,106 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 153,416 | -154,537 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,020 | 685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,490 | -13,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,055 | -371,789 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -211,546 | -108,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,777 | 22,946 |
| その他 | 23,709 | 857 |
| 小計 | 712,557 | 623,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,773 |
| 利息の支払額 | -16,531 | -13,130 |
| 法人税等の支払額 | -4,080 | -144,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,467 | 469,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,311 | -55,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,000 | 6,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 貸付けによる支出 | － | -23,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,224 | 8,289 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,249 | -15,048 |
| その他 | 338 | 1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,001 | 21,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -441,690 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,554 | -662,684 |
| リース債務の返済による支出 | -1,627 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -507 | -88 |
| 配当金の支払額 | -8,987 | -44,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,366 | -307,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,102 | 183,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,997 | 1,120,360 |
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