有価証券報告書-第60期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,689 | 239,288 |
減価償却費 | 7,532 | 14,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -259 | -86 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | 43,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,460 | 27,279 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -3,889 | -11,753 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,097 | -7,068 |
受取利息及び受取配当金 | -1,291 | -2,520 |
支払利息 | 9,777 | 17,768 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -157 | 177,915 |
売上債権の増減額(△は増加) | 380,453 | 258,665 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,141,834 | 153,416 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 1,094 | -1,020 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -99,476 | 7,490 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,891 | -28,055 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,199,322 | -211,546 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,473 | 11,777 |
その他 | 310 | 23,709 |
小計 | 308,491 | 712,557 |
利息及び配当金の受取額 | 1,337 | 2,521 |
利息の支払額 | -9,878 | -16,531 |
法人税等の支払額 | -96,598 | -4,080 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,352 | 694,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -356 | -11,311 |
有形固定資産の売却による収入 | 168 | 72,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | - |
貸付けによる支出 | -2,500 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,300 | 25,224 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 59 | - |
保険積立金の積立による支出 | -7,858 | -18,249 |
その他 | 389 | 338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,876 | 68,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 40,020 | -441,690 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 740,000 |
長期借入金の返済による支出 | -344,708 | -663,554 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -813 | -1,627 |
自己株式の取得による支出 | -180 | -507 |
配当金の支払額 | -31,460 | -8,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,142 | -376,366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,333 | 386,102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,895 | 936,997 |