マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,689 | 239,288 |
| 減価償却費 | 7,532 | 14,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 43,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,460 | 27,279 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,889 | -11,753 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,097 | -7,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,291 | -2,520 |
| 支払利息 | 9,777 | 17,768 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | 177,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,453 | 258,665 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,141,834 | 153,416 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,094 | -1,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,476 | 7,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,891 | -28,055 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,199,322 | -211,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,473 | 11,777 |
| その他 | 310 | 23,709 |
| 小計 | 308,491 | 712,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,337 | 2,521 |
| 利息の支払額 | -9,878 | -16,531 |
| 法人税等の支払額 | -96,598 | -4,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,352 | 694,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 | -11,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 72,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 25,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,858 | -18,249 |
| その他 | 389 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,876 | 68,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,020 | -441,690 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,708 | -663,554 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -813 | -1,627 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -507 |
| 配当金の支払額 | -31,460 | -8,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,142 | -376,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,333 | 386,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,895 | 936,997 |
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