有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 211,779 | 22,689 |
減価償却費 | 18,103 | 7,532 |
負ののれん償却額 | -998 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -83 | -259 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | -25,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,160 | -7,460 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8,684 | -3,889 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,901 | 2,097 |
受取利息及び受取配当金 | -6,353 | -1,291 |
支払利息 | 20,856 | 9,777 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,865 | - |
保険解約損益(△は益) | -11,276 | -68 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 205,774 | 380,453 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -316,598 | -1,141,834 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 5,604 | 1,094 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,943 | -99,476 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93,659 | -50,891 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 113,712 | 1,199,322 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13,756 | 15,473 |
その他 | 1,757 | 379 |
小計 | 358,201 | 308,491 |
利息及び配当金の受取額 | 6,589 | 1,337 |
利息の支払額 | -20,840 | -9,878 |
法人税等の支払額 | -92,603 | -96,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,346 | 203,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,979 | -356 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 168 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -1,050 |
貸付けによる支出 | - | -2,500 |
貸付金の回収による収入 | 4,600 | 3,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -39,814 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 57,567 | 59 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -16,106 | -7,858 |
保険積立金の解約による収入 | 26,643 | 394 |
その他 | 1,394 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,485 | -7,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -106,670 | 40,020 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -630,096 | -344,708 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,829 | -813 |
自己株式の取得による支出 | -589 | -180 |
配当金の支払額 | -17,985 | -31,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,169 | -107,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,662 | 88,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,561 | 550,895 |