1795 マサル

1795
2024/09/18
時価
35億円
PER 予
11.95倍
2010年以降
4.97-508.39倍
(2010-2023年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.38-1.02倍
(2010-2023年)
配当 予
2.76%
ROE 予
6.19%
ROA 予
3.44%
資料
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有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年12月22日 11:14
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益211,77922,689
減価償却費18,1037,532
負ののれん償却額-998
貸倒引当金の増減額(△は減少)-83-259
役員賞与引当金の増減額(△は減少)25,000-25,000
賞与引当金の増減額(△は減少)5,160-7,460
工事損失引当金の増減額(△は減少)8,684-3,889
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-2,9012,097
受取利息及び受取配当金-6,353-1,291
支払利息20,8569,777
投資有価証券売却損益(△は益)-11,865
保険解約損益(△は益)-11,276-68
固定資産売却損益(△は益)-157
売上債権の増減額(△は増加)205,774380,453
未成工事支出金の増減額(△は増加)-316,598-1,141,834
その他のたな卸資産の増減額(△は増加)5,6041,094
その他の流動資産の増減額(△は増加)11,943-99,476
仕入債務の増減額(△は減少)93,659-50,891
未成工事受入金の増減額(△は減少)113,7121,199,322
その他の流動負債の増減額(△は減少)-13,75615,473
その他1,757379
小計358,201308,491
利息及び配当金の受取額6,5891,337
利息の支払額-20,840-9,878
法人税等の支払額-92,603-96,598
営業活動によるキャッシュ・フロー251,346203,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,979-356
有形固定資産の売却による収入168
無形固定資産の取得による支出-1,820-1,050
貸付けによる支出-2,500
貸付金の回収による収入4,6003,300
投資有価証券の取得による支出-39,814-30
投資有価証券の売却による収入57,56759
投資有価証券の償還による収入100,000
保険積立金の積立による支出-16,106-7,858
保険積立金の解約による収入26,643394
その他1,394-4
投資活動によるキャッシュ・フロー129,485-7,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-106,67040,020
長期借入れによる収入600,000250,000
長期借入金の返済による支出-630,096-344,708
社債の償還による支出-100,000-20,000
リース債務の返済による支出-3,829-813
自己株式の取得による支出-589-180
配当金の支払額-17,985-31,460
財務活動によるキャッシュ・フロー-259,169-107,142
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)121,66288,333
現金及び現金同等物の四半期末残高462,561550,895