マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,779 | 22,689 |
| 減価償却費 | 18,103 | 7,532 |
| 負ののれん償却額 | -998 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | -7,460 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,684 | -3,889 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,901 | 2,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,353 | -1,291 |
| 支払利息 | 20,856 | 9,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,865 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -11,276 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,774 | 380,453 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -316,598 | -1,141,834 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 5,604 | 1,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,943 | -99,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,659 | -50,891 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 113,712 | 1,199,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,756 | 15,473 |
| その他 | 1,757 | 379 |
| 小計 | 358,201 | 308,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,589 | 1,337 |
| 利息の支払額 | -20,840 | -9,878 |
| 法人税等の支払額 | -92,603 | -96,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,346 | 203,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,979 | -356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -1,050 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,600 | 3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,814 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,567 | 59 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,106 | -7,858 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,643 | 394 |
| その他 | 1,394 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,485 | -7,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -106,670 | 40,020 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,096 | -344,708 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,829 | -813 |
| 自己株式の取得による支出 | -589 | -180 |
| 配当金の支払額 | -17,985 | -31,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,169 | -107,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,662 | 88,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,561 | 550,895 |
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