マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,645 | 211,779 |
| 減価償却費 | 18,892 | 18,103 |
| 負ののれん償却額 | -998 | -998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | -83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,213 | 5,160 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -53,831 | 8,684 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,451 | -2,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,450 | -6,353 |
| 支払利息 | 24,824 | 20,856 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,865 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,393 | -11,276 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -908,501 | 205,774 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 976,133 | -316,598 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,882 | 5,604 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,044 | 11,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,908 | 93,659 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -222,599 | 113,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,361 | -13,756 |
| その他 | -2,790 | -1,000 |
| 小計 | 18,611 | 358,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,252 | 6,589 |
| 利息の支払額 | -24,530 | -20,840 |
| 法人税等の支払額 | -100,815 | -92,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,482 | 251,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,241 | -2,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -1,820 |
| 貸付けによる支出 | -45,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -39,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,567 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 会員権の取得による支出 | -2,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,055 | -16,106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,993 | 26,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 1,530 |
| その他 | 95 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,398 | 129,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -198,060 | -106,670 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,351 | -630,096 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,829 | -3,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -589 |
| 配当金の支払額 | -17,987 | -17,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,350 | -259,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,231 | 121,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,899 | 462,561 |
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