マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,014 | 170,645 |
| 減価償却費 | 18,312 | 18,892 |
| 負ののれん償却額 | -998 | -998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,642 | 9,213 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51,607 | -53,831 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,191 | 12,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -2,450 |
| 支払利息 | 20,761 | 24,824 |
| 負ののれん発生益 | -39,447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,380 | -908,501 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -855,233 | 976,133 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,629 | -4,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,646 | 24,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,292 | -57,908 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 205,781 | -222,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,006 | 37,361 |
| その他 | -105 | -4,174 |
| 小計 | -311,617 | 18,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,440 | 2,252 |
| 利息の支払額 | -21,119 | -24,530 |
| 法人税等の支払額 | -13,725 | -100,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,021 | -104,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 158,474 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8,014 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,140 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,262 | -4,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,448 | -1,363 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,187 | -12,055 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,840 | 380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25,408 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -45,800 |
| その他 | 172 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,122 | -41,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,060 | -198,060 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,810 | -479,351 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,829 | -3,829 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -123 |
| 配当金の支払額 | -17,588 | -17,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,413 | -19,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,486 | -165,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,617 | 506,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 506,130 | 340,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
