マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,485 | 643,147 |
| 減価償却費 | 28,928 | 33,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,402 | 36,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,797 | 16,002 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,039 | 31,925 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,736 | -4,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -1,903 |
| 支払利息 | 4,114 | 3,941 |
| 休業補償金 | － | 99,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,525 | -54,421 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -784,339 | 2,030,907 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -468 | 1,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,618 | 115,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,151 | -240,492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 604,820 | -1,298,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,608 | 89,960 |
| その他 | 8,676 | 8,559 |
| 小計 | 1,178,187 | 1,510,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 1,903 |
| 利息の支払額 | -4,302 | -3,946 |
| 休業補償金の支払額 | － | -76,658 |
| 法人税等の支払額 | -65,707 | -224,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,011 | 1,206,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,795 | -1,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,065 | -1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98,676 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,278 | 3,948 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,165 | -8,165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,625 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -355 | -325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,995 | 132 |
| その他 | -14,040 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,521 | -105,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 132,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,808 | -461,505 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -302 |
| 配当金の支払額 | -86,139 | -125,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,947 | -255,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,543 | 845,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,399 | 2,385,690 |
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