マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,161 | 618,904 |
| 減価償却費 | 27,682 | 30,072 |
| のれん償却額 | 21,876 | 87,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,037 | 71,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,957 | 21,736 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,590 | 2,472 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,708 | -5,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -2,661 |
| 支払利息 | 4,327 | 11,204 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 316,089 | 284,857 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -55,281 | 285,861 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,188 | -2,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,636 | -1,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,748 | -2,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,615 | -200,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -36,200 | 107,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,138 | 71,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,366 | -14,159 |
| その他 | -3,714 | 6,678 |
| 小計 | 731,874 | 1,371,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,640 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -3,744 | -11,294 |
| 法人税等の支払額 | -307,775 | -130,109 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,994 | 1,238,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,208 | -21,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,895 | -1,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,608 | 4,315 |
| 子会社株式の取得による支出 | -491,551 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,550 | 41,253 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,062 | -11,512 |
| その他 | 290 | -1,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,269 | 9,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -275,940 | -321,448 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | 739,490 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -96,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,669 | -4,528 |
| 配当金の支払額 | -123,373 | -110,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,508 | -232,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,233 | 1,015,579 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,279,284 | 3,294,863 |
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