キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 12:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6283万、投資活動によるキャッシュ・フロー -444万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2832万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -186 | 61 | 145 | -125 | - | 240 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 72 | 65 | -117 | 138 | - | 261 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 733 | -13 | -506 | 721 | - | 476 | 通期 | 388 | -16 | -395 | 373 | - | 239 |
| 2011年 3月期 個別 | 3Q | 111 | 42 | -161 | 153 | -1 | 230 | 通期 | 221 | 43 | 33 | 264 | -5 | 536 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -72 | 159 | -189 | 87 | -4 | 433 | 通期 | -344 | 162 | 152 | -182 | -17 | 506 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 259 | -55 | 3 | 204 | -4 | 713 | 通期 | -104 | -41 | -19 | -146 | -6 | 341 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 673 | -5 | -442 | 668 | -1 | 567 | 通期 | 251 | 129 | -259 | 381 | -5 | 463 |
| 2014年 9月期 連結 | 通期 | 203 | -7 | -107 | 196 | - | 550 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -74 | 6 | -30 | -68 | -7 | 453 | 通期 | 694 | 68 | -376 | 762 | -11 | 937 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -539 | -27 | 161 | -566 | -6 | 532 | 通期 | 469 | 22 | -308 | 491 | -57 | 1,120 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -219 | 278 | -40 | 59 | -51 | 1,139 | 通期 | 58 | 92 | 95 | 150 | -230 | 1,366 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 163 | 59 | -333 | 221 | -21 | 1,254 | 通期 | 246 | -371 | -574 | -125 | -455 | 667 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 257 | -198 | 283 | 59 | -230 | 1,008 | 通期 | 1,109 | -224 | -12 | 885 | -40 | 1,540 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -470 | -103 | -113 | -573 | -2 | 854 | 通期 | 1,206 | -106 | -255 | 1,101 | -3 | 2,386 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -378 | 8 | 360 | -370 | -1 | 2,376 | 通期 | 22 | 7 | -199 | 29 | -12 | 2,216 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 91 | 1 | -136 | 91 | -6 | 2,172 | 通期 | -271 | 209 | -352 | -61 | -14 | 1,802 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 199 | -3 | 72 | 196 | -1 | 2,071 | 通期 | 230 | -96 | -69 | 135 | -1 | 1,868 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 128 | -4 | -63 | 124 | -4 | 1,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- -1億8594万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7246万
- 2010年3月（個） +435.83%
- 3億8826万
- 2011年3月（個） -43.1%
- 2億2092万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億4402万
- 2013年3月（連）
- -1億448万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億5134万
- 2014年9月（連） -19.23%
- 2億300万
- 2015年9月（連） +242.1%
- 6億9446万
- 2016年9月（連） -32.45%
- 4億6910万
- 2017年9月（連） -87.64%
- 5798万
- 2018年9月（連） +323.93%
- 2億4582万
- 2019年9月（連） +351.14%
- 11億901万
- 2020年9月（連） +8.77%
- 12億631万
- 2021年9月（連） -98.15%
- 2232万
- 2022年9月（連） マイ転
- -2億7051万
- 2023年9月（連） プラ転
- 2億3027万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金回収
- 6050万
- 2009年3月（連）回収+7.79%
- 6521万
- 2010年3月（個）資金投入
- -1575万
- 2011年3月（個）資金回収
- 4343万
- 2012年3月（連）回収+273.27%
- 1億6212万
- 2013年3月（連）資金投入
- -4139万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億2948万
- 2014年9月（連）資金投入
- -700万
- 2015年9月（連）資金回収
- 6800万
- 2016年9月（連）回収-67.72%
- 2195万
- 2017年9月（連）回収+320.56%
- 9232万
- 2018年9月（連）資金投入
- -3億7099万
- 2019年9月（連）投入-39.75%
- -2億2352万
- 2020年9月（連）投入-52.68%
- -1億576万
- 2021年9月（連）資金回収
- 708万
- 2022年9月（連）回収+999.99%
- 2億916万
- 2023年9月（連）資金投入
- -9569万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億4466万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億1719万
- 2010年3月（個）返済還元
- -3億9457万
- 2011年3月（個）資金調達
- 3263万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億5241万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1935万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億5916万
- 2014年9月（連）返済還元
- -1億700万
- 2015年9月（連）返済還元
- -3億7636万
- 2016年9月（連）返済還元
- -3億769万
- 2017年9月（連）資金調達
- 9523万
- 2018年9月（連）返済還元
- -5億7388万
- 2019年9月（連）返済還元
- -1194万
- 2020年9月（連）返済還元
- -2億5526万
- 2021年9月（連）返済還元
- -1億9940万
- 2022年9月（連）返済還元
- -3億5219万
- 2023年9月（連）返済還元
- -6869万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- -1億2544万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億3767万
- 2010年3月（個） +170.57%
- 3億7250万
- 2011年3月（個） -29.03%
- 2億6435万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億8189万
- 2013年3月（連）
- -1億4588万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3億8083万
- 2014年9月（連） -48.53%
- 1億9600万
- 2015年9月（連） +289.01%
- 7億6246万
- 2016年9月（連） -35.6%
- 4億9106万
- 2017年9月（連） -69.39%
- 1億5031万
- 2018年9月（連） マイ転
- -1億2516万
- 2019年9月（連） プラ転
- 8億8549万
- 2020年9月（連） +24.29%
- 11億55万
- 2021年9月（連） -97.33%
- 2941万
- 2022年9月（連） マイ転
- -6134万
- 2023年9月（連） プラ転
- 1億3458万
設備投資#7#8*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月（個）
- -512万
- 2012年3月（連）増加+226.11%
- -1671万
- 2013年3月（連）減少-66.46%
- -560万
- 2014年3月（連）減少-14.36%
- -479万
- 2014年9月
- -
- 2015年9月（連）増加+135.69%
- -1131万
- 2016年9月（連）増加+399.79%
- -5653万
- 2017年9月（連）増加+306.86%
- -2億3000万
- 2018年9月（連）増加+97.96%
- -4億5531万
- 2019年9月（連）減少-91.18%
- -4018万
- 2020年9月（連）減少-93.35%
- -267万
- 2021年9月（連）増加+340.28%
- -1177万
- 2022年9月（連）増加+15.33%
- -1357万
- 2023年9月（連）減少-94.9%
- -69万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 2億4021万
- 2009年3月（連） +8.53%
- 2億6070万
- 2010年3月（個） -8.46%
- 2億3863万
- 2011年3月（個） +124.45%
- 5億3561万
- 2012年3月（連） -5.51%
- 5億613万
- 2013年3月（連） -32.65%
- 3億4089万
- 2014年3月（連） +35.69%
- 4億6256万
- 2014年9月（連） +18.9%
- 5億5000万
- 2015年9月（連） +70.36%
- 9億3699万
- 2016年9月（連） +19.57%
- 11億2036万
- 2017年9月（連） +21.92%
- 13億6591万
- 2018年9月（連） -51.18%
- 6億6685万
- 2019年9月（連） +130.99%
- 15億4039万
- 2020年9月（連） +54.87%
- 23億8569万
- 2021年9月（連） -7.13%
- 22億1570万
- 2022年9月（連） -18.66%
- 18億216万
- 2023年9月（連） +3.66%
- 18億6805万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2%
- 2009年3月（連）
- 0.78%
- 2010年3月（個）
- 5%
- 2011年3月（個）
- 2.91%
- 2012年3月（連）
- -4.8%
- 2013年3月（連）
- -1.04%
- 2014年3月（連）
- 3.24%
- 2014年9月（連）
- 6.17%
- 2015年9月（連）
- 6.96%
- 2016年9月（連）
- 4.89%
- 2017年9月（連）
- 0.66%
- 2018年9月（連）
- 2.98%
- 2019年9月（連）
- 12.19%
- 2020年9月（連）
- 10.57%
- 2021年9月（連）
- 0.29%
- 2022年9月（連）
- -3.89%
- 2023年9月（連）
- 2.67%