マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -333,881 | -463,721 |
| 減価償却費 | 14,606 | 13,148 |
| 負ののれん償却額 | -748 | -748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,108 | -26,491 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49,892 | 85,941 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 946 | 21,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,410 | -2,081 |
| 支払利息 | 16,140 | 13,747 |
| 社債発行費 | 5,217 | － |
| 長期未払金戻入 | -10,899 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,783 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 16,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554,445 | 842,597 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,570,087 | -2,332,927 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,875 | -550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -120,454 | -128,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,571 | -61,323 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,489,103 | 2,111,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,375 | 27,462 |
| 営業保証金の返還による収入 | － | 14,150 |
| その他 | 1,161 | -1,947 |
| 小計 | 813,667 | 124,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,988 | 2,357 |
| 利息の支払額 | -14,549 | -12,331 |
| 法人税等の支払額 | -69,040 | -3,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,066 | 110,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,702 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,257 | 1,441 |
| 会員権の償還による収入 | 2,650 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,762 | -14,475 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,054 | 13,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,420 | 25 |
| その他 | -476 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,557 | 42,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,000 | -33,270 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,300 | -257,371 |
| 社債の発行による収入 | 194,522 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,058 | -2,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -75 |
| 配当金の支払額 | -17,596 | -17,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,685 | -161,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,824 | -8,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,048 | 475,524 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,651 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,524 | 230,290 |
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