マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,692 | 51,925 |
| 減価償却費 | 19,673 | 17,596 |
| 負ののれん償却額 | -998 | -998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,001 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,108 | -4,670 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 101 | 1,058 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,752 | -1,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -1,901 |
| 支払利息 | 21,374 | 18,392 |
| 社債発行費 | 8,014 | － |
| 長期未払金戻入額 | -10,899 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,573 |
| 固定資産除却損 | 400 | 2,867 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 16,256 | － |
| 商品廃棄損 | 2,131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,625 | -167,413 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 251,887 | 731,189 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,217 | 366 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,386 | -4,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,057 | 33,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,739 | -112,721 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -80,587 | -348,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,414 | 1,020 |
| 営業保証金の返還による収入 | － | 14,127 |
| その他 | 6,049 | -565 |
| 小計 | 475,106 | 240,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,256 | 2,460 |
| 利息の支払額 | -21,056 | -18,075 |
| 法人税等の支払額 | -69,040 | -3,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,265 | 220,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,702 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,942 | 1,601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,420 | 10,007 |
| 会員権の償還による収入 | 4,150 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,739 | -19,182 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,581 | 13,359 |
| その他 | -410 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,758 | 43,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -48,000 | 79,460 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,100 | -325,308 |
| 社債の発行による収入 | 194,522 | － |
| 社債の償還による支出 | -87,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,015 | -3,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | -102 |
| 配当金の支払額 | -17,596 | -17,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,574 | 32,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,067 | 296,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,048 | 238,632 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,651 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 238,632 | 535,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
