利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は、4億4千9百万円(前年同四半期は5千8百万円の増加)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加1億6千8百万円及び未成工事支出金の減少9千9百万円もありましたが、税金等調整前四半期純損失5千8百万円、工事損失引当金の減少4千万円、持分法による投資利益6千9百万円及び売上債権の増加4億9千1百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1千9百万円(前年同四半期は2千9百万円の減少)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入1億5千万円もありましたが、有形固定資産の取得による支出1千8百万円及び定期預金の預入による支出1億5千万円があったことによるものです。

2015/05/14 13:15