営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8千4百万円減少し、8億5千7百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増加・減少の要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、4億4千9百万円(前年同四半期は5千8百万円の増加)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加1億6千8百万円及び未成工事支出金の減少9千9百万円もありましたが、税金等調整前四半期純損失5千8百万円、工事損失引当金の減少4千万円、持分法による投資利益6千9百万円及び売上債権の増加4億9千1百万円があったことによるものです。

2015/05/14 13:15