利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、1千7百万円(前年同四半期は4億4千9百万円の減少)となりました。この主な要因は、売上債権の増加4億7千6百万円もありましたが、税金等調整前四半期純利益1億7千5百万円及び仕入債務の増加3億4千5百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は2千1百万円(前年同四半期は1千9百万円の減少)となりました。この主な要因は、定期預金の預入による支出1億5千万円もありましたが、有形固定資産の売却による収入3千1百万円及び定期預金の払戻による収入1億5千万円があったことによるものです。

2016/05/12 13:03