営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ8千5百万円増加し、9億8千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増加・減少の要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、1千7百万円(前年同四半期は4億4千9百万円の減少)となりました。この主な要因は、売上債権の増加4億7千6百万円もありましたが、税金等調整前四半期純利益1億7千5百万円及び仕入債務の増加3億4千5百万円があったことによるものです。

2016/05/12 13:03