利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度7億3千2百万円の資金増加に対し当連結会計年度9億3千6百万円の資金減少となりました。これは主に増加要因として仕入債務の増加額7億1千9百万円もありましたが、減少要因として売上債権の増加額12億5千7百万円、未収消費税等の増加額2億2千6百万円及び未払消費税等の減少額2億3千5百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度1億2千万円の資金増加に対し当連結会計年度2千5百万円の資金減少となりました。これは主に増加要因として定期預金の払戻による収入3億円もありましたが、減少要因として有形固定資産の取得による支出2千7百万円及び定期預金の預入による支出3億円があったことによるものであります。

2018/12/21 14:36