利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、9億1千7百万円(前年同四半期は2億1千6百万円の減少)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少額5億5千9百万円がありましたが、売上債権の減少額7億6千3百万円、未成工事受入金の増加額3億2千8百万円及び未収消費税等の減少額2億2千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、1億6千7百万円(前年同四半期は1千2百万円の減少)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入2億5千万円がありましたが、定期預金の預入による支出3億5千万円及び定期預金の担保差入による支出5千万円によるものであります。

2019/05/14 13:23