営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億1千4百万円増加し、15億4千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増加・減少の要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、9億1千7百万円(前年同四半期は2億1千6百万円の減少)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少額5億5千9百万円がありましたが、売上債権の減少額7億6千3百万円、未成工事受入金の増加額3億2千8百万円及び未収消費税等の減少額2億2千6百万円によるものであります。

2019/05/14 13:23