利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度9億3千6百万円の資金減少に対し当連結会計年度12億4千4百万円の資金増加となりました。これは主に、減少要因として仕入債務の減少額4億9百万円もありましたが、増加要因として売上債権の減少額10億2百万円、未収消費税等の減少額2億2千6百万円及び未成工事受入金の増加額1億9千1百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度2千5百万円の資金減少に対し当連結会計年度1億9千9百万円の資金減少となりました。これは主に、増加要因として定期預金の払戻による収入3億円もありましたが、減少要因として定期預金の担保差入れによる支出6千5百万円及び定期預金の預入による支出4億円があったことによるものであります。

2019/12/20 16:16