利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は、6千万円の増加(前年同四半期は9億1千7百万円の増加)となりました。この主な要因は、売上債権の増加額8千8百万円、仕入債務の減少額9千9百万円及び未払消費税等の減少額1億2千1百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益7千8百万円及び未成工事受入金の増加額2億5千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、1千3百万円の減少(前年同四半期は1億6千7百万円の減少)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入2億5千万円がありましたが、定期預金の預入による支出2億5千万円及び有形固定資産の取得による支出1千4百万円によるものであります。

2020/05/14 15:11