営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1千4百万円増加し、18億4千5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増加・減少の要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、6千万円の増加(前年同四半期は9億1千7百万円の増加)となりました。この主な要因は、売上債権の増加額8千8百万円、仕入債務の減少額9千9百万円及び未払消費税等の減少額1億2千1百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益7千8百万円及び未成工事受入金の増加額2億5千9百万円によるものであります。

2020/05/14 15:11