利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度12億4千4百万円の資金増加に対し当連結会計年度9千4百万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として未収消費税等の増加額1億3千7百万円及び未払消費税等の減少額1億1千9百万円もありましたが、増加要因として税金等調整前当期純利益1億5千5百万円及び未成工事受入金の増加額1億7千1百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度1億9千9百万円の資金減少に対し当連結会計年度4千万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として定期預金の預入による支出4億円もありましたが、増加要因として定期預金の払戻による収入4億円及び定期預金の担保解除による収入6千5百万円があったことによるものであります。

2020/12/23 14:28