利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3千3百万円の資金増加(前年同四半期は1億5千2百万円の資金減少)となりました。この主な要因は、売上債権の増加額2億7千3百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益1億6千1百万円及び未成工事支出金の減少額1億3千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億8千4百万円の資金減少(前年同四半期は1億1百万円の資金減少)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入3億5千万円がありましたが、定期預金の預入による支出3億5千万円、投資有価証券の取得による支出7千9百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億6千4百万円によるものであります。

2022/05/10 15:13