営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億8千4百万円増加し、21億1千4百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増加・減少の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3千3百万円の資金増加(前年同四半期は1億5千2百万円の資金減少)となりました。この主な要因は、売上債権の増加額2億7千3百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益1億6千1百万円及び未成工事支出金の減少額1億3千万円によるものであります。

2022/05/10 15:13