四半期報告書-第100期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 204,578 | △58,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,839 | 36,718 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,103 | 17,992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △712 | 8,107 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,315 | △14,241 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,748 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 1,602 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △11,043 | △40,050 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 180 | △560 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △127 | |||||||||
| 支払利息 | 867 | 2,455 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △21,422 | △69,880 | |||||||||
| 電話加入権評価損 | 46 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △424,045 | △491,617 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 178,764 | 99,896 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147,604 | 168,971 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,736 | △40,157 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △116,142 | △38,663 | |||||||||
| その他 | △36,012 | △12,079 | |||||||||
| 小計 | 78,836 | △430,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 140 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,631 | △3,714 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,302 | △15,536 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 595 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,583 | △449,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,390 | △18,874 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △416 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △150,024 | △150,059 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,034 | |||||||||
| のれんの取得による支出 | △35,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,099 | ― | |||||||||
| その他 | 957 | △362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,357 | △19,677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,561 | △13,036 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,026 | △2,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,412 | 384,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,638 | △84,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,751 | 941,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 917,390 | ※ 857,124 | |||||||||
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