流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析
当期の財政状態は、流動資産は21百万円の増加、固定資産は105百万円の増加、流動負債は142百万円の増加、固定負債は23百万円の増加となり、総資産は3,727百万円となりました。
主な要因は、現金預金の増加等による流動資産の増加、投資有価証券の時価上昇による増加等による固定資産の増加、未成工事受入金の増加等による流動負債の増加、繰延税金負債の増加等による固定負債の増加であります。これらの事によりキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりとなりました。

2014/09/29 10:26