営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が、303百万円増加し、期末残高は、916百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は334百万円(前期は72百万円の獲得)となりました。これは、主としてたな卸資産が340百万円減少したことによるものであります。

2014/09/29 10:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が303百万円増加し、期末残高は916百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、334百万円の獲得(前期は72百万円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の獲得(前期は238百万円の使用)となりました。

2014/09/29 10:26