営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が54百万円減少し、期末残高は861百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は35百万円(前期は334百万円の獲得)となりました。これは、主として未成工事受入金が177百万円減少したことによるものであります。

2015/09/28 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が54百万円減少し、期末残高は861百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、35百万円の使用(前期は334百万円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11百万円の獲得(前期は1百万円の獲得)となりました。

2015/09/28 11:21