営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ563百万円増加し、1,688百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、265百万円(前年同四半期は164百万円の使用)となりました。これは、主として売上債権の減少によるものです。

2016/02/12 10:08