利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は787百万円(前期は35百万円の使用)となりました。これは、主として売上債権が711百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8百万円(前期は11百万円の獲得)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出11百万円によるものであります。

2016/09/28 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、787百万円の獲得(前期は35百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8百万円の使用(前期は11百万円の獲得)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、37百万円の使用(前期は30百万円の使用)となりました。

2016/09/28 10:04