営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が741百万円増加し、期末残高は1,603百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は787百万円(前期は35百万円の使用)となりました。これは、主として売上債権が711百万円減少したことによるものであります。

2016/09/28 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物が741百万円増加し、期末残高は1,603百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、787百万円の獲得(前期は35百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8百万円の使用(前期は11百万円の獲得)となりました。

2016/09/28 10:04