利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは990百万円の資金獲得(前事業年度は736百万円の資金獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは81百万円の資金使用(前事業年度は74百万円の資金使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは238百万円の資金使用(前事業年度は282百万円の資金使用)となりました。

2016/06/30 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で獲得した資金は990百万円(前事業年度は736百万円の資金獲得)となりました。資金の主な増加要因は、税引前当期純利益の増805百万円及び売上債権の減702百万円であり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減302百万円及び法人税等の支払い287百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は81百万円(前事業年度は74百万円の資金使用)となりました。このうち、主なものは事業活動に必要な固定資産の取得であります。

2016/06/30 9:07