営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ670百万円増加の4,152百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは990百万円の資金獲得(前事業年度は736百万円の資金獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは81百万円の資金使用(前事業年度は74百万円の資金使用)となりました。

2016/06/30 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で獲得した資金は990百万円(前事業年度は736百万円の資金獲得)となりました。資金の主な増加要因は、税引前当期純利益の増805百万円及び売上債権の減702百万円であり、資金の主な減少要因は、仕入債務の減302百万円及び法人税等の支払い287百万円であります。

2016/06/30 9:07