有価証券報告書-第65期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,495,545 | -838,732 |
| 減価償却費 | 475,672 | 84,674 |
| 減損損失 | 2,775,437 | 595,333 |
| 債権譲渡益 | － | -150,000 |
| のれん償却額 | 1,402 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 601,853 | -89,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,041 | -4,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,520 | 13,976 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,791 | 13,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,173 | -1,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,315 | 272,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,554 |
| 有形固定資産除却損 | 1,246 | 1,030 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13,573 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,610 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,686 | 1,461 |
| 投資不動産売却損（△は益） | 111,891 | -4,999 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 32,053 | 28,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,244 | 52,412 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -17,171 | 180,984 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 5,316 | 13,240 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,623 | -19,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,849 | 48,385 |
| 営業出資金の増減額（△）は増加 | 15,000 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 57,510 | -2,300 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 40,523 | 17,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,206 | -6,996 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 454 | -113,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,204 | -16,547 |
| その他 | 17,159 | 11,166 |
| 小計 | 360,928 | 86,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,173 | 1,137 |
| 法人税等の支払額 | -21,157 | -5,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,944 | 82,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -80,180 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 93,427 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -799,968 | -27,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,497 | 8,058 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -7,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -170,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,482 | 24,547 |
| 仮差押に伴う支出 | － | -567,892 |
| 金銭債権の買入に伴う支出 | － | -100,000 |
| 金銭債権の売却による収入 | － | 250,000 |
| その他の支出 | 25,777 | 35,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,837 | -544,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,897 | -461,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,578,905 | 3,159,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,159,007 | 2,706,198 |