有価証券報告書-第65期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,159,007 | 2,706,198 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 407,720 | 355,601 |
リース投資資産(純額) | 86,681 | 57,903 |
未成工事支出金 | 183,131 | 2,146 |
商品 | 12,752 | 10,798 |
原材料及び貯蔵品 | 13,269 | 13,888 |
販売用不動産 | 24,972 | 546,700 |
未収消費税等 | 68,613 | 20,227 |
営業貸付金 | 421,324 | 423,624 |
未収入金 | 55,797 | 35,159 |
その他の流動資産 | 106,270 | 85,329 |
貸倒引当金 | -562,184 | -495,126 |
流動資産合計 | 3,977,355 | 3,762,451 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
有形固定資産計 | 2,419,866 | 2,589,558 |
建物及び構築物(純額) | 462,200 | 625,079 |
機械装置及び運搬具(純額) | 37,907 | 33,129 |
工具 | 434,132 | 13,703 |
土地 | 1,485,626 | 1,917,645 |
無形固定資産 | ||
賃貸資産 | ||
その他 | 3,945 | 8,940 |
無形固定資産計 | 3,945 | 8,940 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 109,730 | 102,496 |
関係会社株式 | 938,968 | 657,549 |
長期貸付金 | - | 168,300 |
長期未収入金 | 1,163,061 | 1,162,604 |
投資不動産(純額) | 1,366,907 | - |
破産更生債権等 | 1,922,927 | 1,923,799 |
仮差押 | - | 567,892 |
その他の投資 | 189,928 | 183,785 |
貸倒引当金 | -2,396,513 | -2,374,398 |
投資その他の資産計 | 3,295,010 | 2,392,031 |
固定資産合計 | 5,718,823 | 4,990,529 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 9,696,178 | 8,752,981 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 261,179 | 254,182 |
未払法人税等 | 18,411 | 22,128 |
未払消費税等 | 27,059 | 11,289 |
賞与引当金 | 9,993 | 5,514 |
ポイント引当金 | - | 18,585 |
その他の流動負債 | 394,300 | 274,932 |
流動負債合計 | 710,943 | 586,633 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 174,407 | 188,384 |
役員退職慰労引当金 | 5,019 | 5,978 |
その他の固定負債 | 325,194 | 333,106 |
固定負債合計 | 504,622 | 527,469 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 1,215,565 | 1,114,102 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 11,769,273 | 11,769,273 |
利益剰余金 | -6,154,922 | -6,998,940 |
自己株式 | -604,074 | -604,076 |
株主資本合計 | 8,510,276 | 7,666,256 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -29,664 | -27,377 |
評価・換算差額等合計 | -29,664 | -27,377 |
純資産合計 | 8,480,612 | 7,638,878 |
負債純資産合計 | 9,696,178 | 8,752,981 |
個別決算
勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,664,754 | 1,742,850 |
売掛金 | 46,939 | 5,387 |
営業未収入金 | 358,837 | 379,514 |
材料貯蔵品 | 209 | 12 |
販売用不動産 | - | 513,656 |
前払費用 | 3,909 | 3,873 |
未収入金 | 40,119 | 44,208 |
未収消費税等 | 68,613 | 18,281 |
関係会社短期貸付金 | 1,375,000 | 8,000 |
営業貸付金 | 421,324 | 423,624 |
リース投資資産 | 150,952 | 107,062 |
その他 | 7,859 | 9,626 |
貸倒引当金 | -1,505,213 | -794,907 |
流動資産合計 | 2,633,306 | 2,461,190 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 617,884 | 1,085,400 |
減価償却累計額 | -93,268 | -139,719 |
減損損失累計額 | -332,498 | -576,541 |
建物(純額) | 192,117 | 369,139 |
構築物 | ||
機械及び装置 | 21,634 | 19,427 |
減価償却累計額 | -13,971 | -12,500 |
減損損失累計額 | -7,663 | -6,927 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
船舶 | ||
車両運搬具 | 11,222 | 10,324 |
減価償却累計額 | -7,447 | -6,860 |
減損損失累計額 | -3,774 | -3,464 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,453,280 | 13,393 |
減価償却累計額 | -674,186 | -5,537 |
減損損失累計額 | -357,345 | -7,856 |
工具 | 421,747 | 0 |
土地 | 744,596 | 1,177,167 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産計 | 1,358,462 | 1,546,307 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 0 | 0 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 104,656 | 97,423 |
関係会社株式 | 1,412,000 | 1,249,500 |
出資金 | 70 | 70 |
長期未収入金 | 1,158,280 | 1,142,977 |
差入保証金 | 10,585 | 10,585 |
関係会社出資金 | 1,680,034 | 1,680,034 |
長期貸付金 | - | 168,300 |
関係会社長期貸付金 | - | 1,375,000 |
破産債権 | 1,922,927 | 1,923,799 |
投資不動産 | 2,421,956 | - |
減価償却累計額 | -47,556 | - |
減損損失累計額 | -1,007,491 | - |
投資不動産(純額) | 1,366,907 | - |
その他 | 6,302 | 6,305 |
貸倒引当金 | -2,233,286 | -2,892,392 |
投資その他の資産計 | 5,428,478 | 4,761,604 |
固定資産合計 | 6,786,941 | 6,307,912 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 9,420,247 | 8,769,102 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 187,507 | 179,401 |
未払法人税等 | 12,953 | 16,608 |
前受金 | 772 | 685 |
預り金 | 1,738 | 19,723 |
賞与引当金 | 954 | 733 |
前受収益 | 6,624 | 8,263 |
その他 | 624 | 74 |
流動負債合計 | 211,174 | 225,489 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 22,934 | 23,472 |
役員退職慰労引当金 | 508 | 500 |
退職給付引当金 | 525 | 283 |
固定負債合計 | 23,968 | 24,255 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 235,142 | 249,744 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,612,597 | 4,612,597 |
その他資本剰余金 | 7,156,675 | 7,156,675 |
資本剰余金合計 | 11,769,273 | 11,769,273 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -5,450,429 | -6,118,462 |
利益剰余金合計 | -5,450,429 | -6,118,462 |
自己株式 | -604,074 | -604,076 |
株主資本合計 | 9,214,769 | 8,546,734 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -29,664 | -27,377 |
評価・換算差額等合計 | -29,664 | -27,377 |
純資産合計 | 9,185,105 | 8,519,357 |
負債純資産合計 | 9,420,247 | 8,769,102 |