有価証券報告書-第68期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -605,181 | -77,766 |
| 減価償却費 | 86,483 | 63,950 |
| 減損損失 | 166,054 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,232 | -24,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -555 | -1,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,324 | -49,346 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -525 | 20,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,471 | -7,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 256,202 | 52,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -766 | -101,332 |
| 固定資産除却損 | 204 | 808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,645 | 1,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 23,261 |
| 競売による配当益 | -3,801 | － |
| 受取補償金 | -30,375 | － |
| 受取保険金 | -19,534 | -12,872 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,052 | -32,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,875 | 254,717 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 67,222 | 452,114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,193 | 11,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,066 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,327 | -174,941 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,102 | -12,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,300 | 3,728 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 22,532 | -2,959 |
| その他 | 26,023 | 9,702 |
| 減価償却費 | 86,483 | 63,950 |
| 減損損失 | 166,054 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,232 | -24,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,471 | -7,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 256,202 | 52,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,875 | 254,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,327 | -174,941 |
| その他 | 26,023 | 9,702 |
| 小計 | -77,619 | 395,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,471 | 7,092 |
| 補償金の受取額 | 30,375 | － |
| 保険金の受取額 | 19,534 | 12,872 |
| 利息返還額 | -50,524 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,657 | -5,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,471 | 7,092 |
| 法人税等の支払額 | -6,657 | -5,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,421 | 410,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 976 | 812,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,481 | -59,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,681 | － |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 234,200 | 141,450 |
| その他 | -428 | 4,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,415 | 984,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,836 | 1,394,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864,023 | 2,625,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,625,187 | 4,020,164 |