有価証券報告書-第68期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,625,187 | 4,020,164 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 546,603 | 291,886 |
リース投資資産(純額) | 19,346 | 51,396 |
商品 | 12,591 | 11,717 |
原材料及び貯蔵品 | 14,406 | 11,622 |
販売用不動産 | 467,651 | 19,194 |
未収消費税等 | 1,749 | - |
未収入金 | 34,018 | 16,272 |
その他 | 130,175 | 29,800 |
貸倒引当金 | -21,939 | -17,435 |
流動資産合計 | 3,829,790 | 4,434,620 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 755,644 | 537,691 |
機械装置及び運搬具(純額) | 29,788 | 46,895 |
工具 | 11,936 | 9,966 |
土地 | 2,868,566 | 2,351,327 |
建設仮勘定 | 840 | 9,240 |
有形固定資産合計 | 3,666,775 | 2,955,120 |
無形固定資産 | ||
その他 | 14,138 | 10,425 |
無形固定資産合計 | 14,138 | 10,425 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 89,783 | 1,123 |
関係会社株式 | 800,202 | 807,198 |
長期貸付金 | 343,350 | 297,750 |
長期未収入金 | 27,906 | 28,024 |
その他 | 166,650 | 164,919 |
貸倒引当金 | -307,285 | -300,658 |
投資その他の資産合計 | 1,120,607 | 998,357 |
固定資産合計 | 4,801,521 | 3,963,903 |
資産合計 | 8,631,311 | 8,398,523 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 436,248 | 261,306 |
未払法人税等 | 15,793 | 12,213 |
未払消費税等 | 16,559 | 20,288 |
賞与引当金 | 3,631 | 1,953 |
ポイント引当金 | 20,302 | 21,137 |
その他 | 229,886 | 226,024 |
流動負債合計 | 722,421 | 542,923 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 171,765 | 122,419 |
役員退職慰労引当金 | 6,524 | 25,715 |
資産除去債務 | 2,012 | 2,036 |
その他 | 323,251 | 300,246 |
固定負債合計 | 503,554 | 450,417 |
負債合計 | 1,225,976 | 993,341 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 5,650,811 | 4,577,779 |
利益剰余金 | -1,093,658 | -102,341 |
自己株式 | -604,076 | -604,079 |
株主資本合計 | 7,453,076 | 7,371,357 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -22,105 | -53 |
土地再評価差額金 | - | - |
為替換算調整勘定 | -25,635 | 33,878 |
その他の包括利益累計額合計 | -47,740 | 33,825 |
純資産合計 | 7,405,335 | 7,405,182 |
負債純資産合計 | 8,631,311 | 8,398,523 |
個別決算
勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,003,565 | 3,280,012 |
売掛金 | 772 | - |
営業未収入金 | 9,838 | 12,621 |
原材料及び貯蔵品 | 5 | 7 |
販売用不動産 | 443,597 | - |
前払費用 | 4,769 | 3,779 |
未収入金 | 52,181 | 58,264 |
リース投資資産 | 25,988 | 54,754 |
営業外受取手形 | 94,306 | - |
関係会社短期貸付金 | 100,000 | - |
その他 | 925 | 168 |
貸倒引当金 | -17,004 | -12,910 |
流動資産合計 | 2,718,945 | 3,396,698 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,316,016 | 769,204 |
減価償却累計額 | -191,613 | -156,024 |
減損損失累計額 | -600,952 | -296,301 |
建物(純額) | 523,450 | 316,878 |
機械及び装置 | 33,441 | 36,347 |
減価償却累計額 | -20,293 | -19,216 |
減損損失累計額 | -13,147 | -12,464 |
機械及び装置(純額) | 0 | 4,666 |
車両運搬具 | 11,244 | 12,357 |
減価償却累計額 | -7,780 | -8,151 |
減損損失累計額 | -3,464 | -3,464 |
車両運搬具(純額) | 0 | 742 |
工具 | 16,264 | 18,440 |
減価償却累計額 | -7,227 | -8,018 |
減損損失累計額 | -7,139 | -7,139 |
工具 | 1,897 | 3,282 |
土地 | 2,128,088 | 1,610,849 |
有形固定資産合計 | 2,653,436 | 1,936,419 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 5,203 | 3,957 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 5,203 | 3,957 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 87,655 | - |
関係会社株式 | 1,854,991 | 1,854,991 |
長期営業未収入金 | 650,908 | 677,873 |
出資金 | 70 | 70 |
長期未収入金 | 17,169 | 37,948 |
長期貸付金 | 196,500 | 156,900 |
関係会社長期貸付金 | 975,000 | 975,000 |
長期営業貸付金 | 150,514 | 150,164 |
差入保証金 | 10,585 | 10,592 |
その他 | 2,884 | 275 |
貸倒引当金 | -1,793,632 | -1,840,983 |
投資その他の資産合計 | 2,152,646 | 2,022,831 |
固定資産合計 | 4,811,286 | 3,963,208 |
資産合計 | 7,530,232 | 7,359,906 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 21,103 | 15,205 |
未払法人税等 | 10,594 | 7,874 |
未払消費税等 | 3,177 | 12,098 |
前受金 | 4,388 | 385 |
預り金 | 617 | 621 |
前受収益 | 5,617 | 4,042 |
賞与引当金 | 333 | 233 |
流動負債合計 | 45,831 | 40,460 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 26,520 | 7,193 |
退職給付引当金 | 2,987 | 992 |
役員退職慰労引当金 | 1,203 | 9,425 |
資産除去債務 | 2,012 | 2,036 |
固定負債合計 | 32,723 | 19,648 |
負債合計 | 78,555 | 60,108 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,612,597 | 3,539,566 |
その他資本剰余金 | 1,038,213 | 1,038,213 |
資本剰余金合計 | 5,650,811 | 4,577,779 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -1,073,031 | -173,901 |
利益剰余金合計 | -1,073,031 | -173,901 |
自己株式 | -604,076 | -604,079 |
株主資本合計 | 7,473,703 | 7,299,798 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -22,025 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -22,025 | - |
純資産合計 | 7,451,677 | 7,299,798 |
負債純資産合計 | 7,530,232 | 7,359,906 |