fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -162,745 | 25,792 |
| 減価償却費 | 20,417 | 23,440 |
| のれん償却費 | 72,932 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,970 | -4,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,037 | 3,159 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -22,609 | 8,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,637 | -2,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,530 | 22,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -2,475 |
| 固定資産除却損 | 266 | 0 |
| 支払利息 | 1,776 | 285 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,343 | 7,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,526 | -251,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,283 | -359,431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,234 | -8,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,948 | 11,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,194 | 160,153 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -12,547 | 8,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,513 | -9,706 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,775 | 2,022 |
| その他 | -56,590 | -28,279 |
| 小計 | -175,602 | -394,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,322 | 1,985 |
| 利息の支払額 | -1,776 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -7,459 | -6,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,516 | -398,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,249 | -8,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 2,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | － |
| 子会社設立による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -350,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 319,955 | 30,000 |
| その他 | -35,235 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,626 | -37,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -493,057 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 36,720 | 364 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 134,046 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,290 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,819 | -435,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,701 | 960,994 |
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