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四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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1783 fantasista
1783
2024/09/17
時価
68億円
PER
予
6.8倍
2010年以降
赤字
-198.25倍
(2010-2023年)
PBR
1.07倍
2010年以降
0.1-4.37倍
(2010-2023年)
配当
予
0%
ROE
予
15.79%
ROA
予
11.25%
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四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
【提出】
2022年5月16日 16:00
【資料】
四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(千円)
勘定科目
自 2020年10月1日
至 2021年3月31日
自 2021年10月1日
至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)
349,999
-4,890
減価償却費
16,502
15,917
のれん償却費
34,047
197,973
新株予約権戻入益
-742
-3,975
長期前払費用の増減額(△は増加)
-
730
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-1,368
72
賞与引当金の増減額(△は減少)
-5,916
-4,776
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-1,447
-570
その他の引当金の増減額(△は減少)
-4,721
-3,409
受取利息及び受取配当金
-6,541
-33
投資有価証券売却損益(△は益)
469
-
関係会社株式売却損益(△は益)
9,986
38,979
固定資産除却損
-
13,576
支払利息
71,830
13,906
売上債権の増減額(△は増加)
17,256
-41,980
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,263,432
-795,032
未収入金の増減額(△は増加)
20,549
24,215
前渡金の増減額(△は増加)
5,134
-27,753
預け金の増減額(△は増加)
-
28
未収消費税等の増減額(△は増加)
56,551
-110,584
仕入債務の増減額(△は減少)
3,818
20,000
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
-51,756
-109,366
未払消費税等の増減額(△は減少)
135,900
-285,773
前受金の増減額(△は減少)
1,131
10,830
前受収益の増減額(△は減少)
-88,464
-73,124
その他
-117,880
-234,871
小計
3,707,770
-1,359,911
利息及び配当金の受取額
4,005
1,103
利息の支払額
-71,832
-13,906
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,327
-108,211
損害賠償金の支払額
-38,000
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,603,270
-1,480,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-853
-14,246
無形固定資産の取得による支出
-
-4,164
投資有価証券の売却による収入
551,948
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
346,302
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-986,150
関係会社株式の売却による収入
14,404
-
定期預金の払戻による収入
70,500
-
貸付金の回収による収入
96,634
164,776
非連結子会社の増資引受による支出
-47,000
-
その他
41,000
-63
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,072,935
-839,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
-
570,000
短期借入金の返済による支出
-338,625
-500,000
長期借入金の返済による支出
-2,859,763
-243,820
株式の発行による収入
-
4,050,000
新株予約権の発行による収入
-
91,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
49,350
565,470
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
-2,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,149,039
2,533,450
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,527,167
212,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
-
8,529
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,085,918
2,307,122
四半期報告書-第79期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
四半期報告書-第79期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
有価証券報告書-第78期(2022/10/01-2023/09/30)
四半期報告書-第78期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第78期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
訂正四半期報告書-第78期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第78期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
有価証券報告書-第77期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第77期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
訂正四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第77期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
有価証券報告書-第76期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第76期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第76期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
有価証券報告書-第75期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第75期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第75期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
有価証券報告書-第74期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第74期第3四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第74期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第74期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
有価証券報告書-第73期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第73期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第73期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
有価証券報告書-第72期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第72期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第72期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
有価証券報告書-第71期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第71期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
訂正四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第71期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
有価証券報告書-第70期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第70期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第70期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
有価証券報告書-第69期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第69期第3四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
訂正四半期報告書-第69期第1四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
訂正有価証券報告書-第68期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
訂正四半期報告書-第68期第3四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
訂正有価証券報告書-第67期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
訂正四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
訂正四半期報告書-第68期第1四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
訂正四半期報告書-第67期第3四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
訂正四半期報告書-第67期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
訂正有価証券報告書-第66期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第69期第1四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
有価証券報告書-第68期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
訂正四半期報告書-第67期第3四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
訂正四半期報告書-第67期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
訂正四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
訂正四半期報告書-第66期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
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訂正有価証券報告書-第67期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
訂正有価証券報告書-第66期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
訂正有価証券報告書-第64期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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