前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年10月1日至 2021年3月31日	自 2021年10月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	349,999	-4,890
減価償却費	16,502	15,917
のれん償却費	34,047	197,973
新株予約権戻入益	-742	-3,975
長期前払費用の増減額（△は増加）	－	730
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,368	72
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5,916	-4,776
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,447	-570
その他の引当金の増減額（△は減少）	-4,721	-3,409
受取利息及び受取配当金	-6,541	-33
投資有価証券売却損益（△は益）	469	－
関係会社株式売却損益（△は益）	9,986	38,979
固定資産除却損	－	13,576
支払利息	71,830	13,906
売上債権の増減額（△は増加）	17,256	-41,980
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,263,432	-795,032
未収入金の増減額（△は増加）	20,549	24,215
前渡金の増減額（△は増加）	5,134	-27,753
預け金の増減額（△は増加）	－	28
未収消費税等の増減額（△は増加）	56,551	-110,584
仕入債務の増減額（△は減少）	3,818	20,000
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-51,756	-109,366
未払消費税等の増減額（△は減少）	135,900	-285,773
前受金の増減額（△は減少）	1,131	10,830
前受収益の増減額（△は減少）	-88,464	-73,124
その他	-117,880	-234,871
小計	3,707,770	-1,359,911
利息及び配当金の受取額	4,005	1,103
利息の支払額	-71,832	-13,906
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,327	-108,211
損害賠償金の支払額	-38,000	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,603,270	-1,480,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-853	-14,246
無形固定資産の取得による支出	－	-4,164
投資有価証券の売却による収入	551,948	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	346,302	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-986,150
関係会社株式の売却による収入	14,404	－
定期預金の払戻による収入	70,500	－
貸付金の回収による収入	96,634	164,776
非連結子会社の増資引受による支出	-47,000	－
その他	41,000	-63
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,072,935	-839,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	570,000
短期借入金の返済による支出	-338,625	-500,000
長期借入金の返済による支出	-2,859,763	-243,820
株式の発行による収入	－	4,050,000
新株予約権の発行による収入	－	91,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入	49,350	565,470
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,149,039	2,533,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,527,167	212,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	8,529
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,085,918	2,307,122

fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート