四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 349,999 | △4,890 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,502 | 15,917 | |||||||||
| のれん償却費 | 34,047 | 197,973 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △742 | △3,975 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | ― | 730 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,368 | 72 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,916 | △4,776 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,447 | △570 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △4,721 | △3,409 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,541 | △33 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 469 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 9,986 | 38,979 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 13,576 | |||||||||
| 支払利息 | 71,830 | 13,906 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,256 | △41,980 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,263,432 | △795,032 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20,549 | 24,215 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,134 | △27,753 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | ― | 28 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 56,551 | △110,584 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,818 | 20,000 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △51,756 | △109,366 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 135,900 | △285,773 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,131 | 10,830 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △88,464 | △73,124 | |||||||||
| その他 | △117,880 | △234,871 | |||||||||
| 小計 | 3,707,770 | △1,359,911 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,005 | 1,103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71,832 | △13,906 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,327 | △108,211 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △38,000 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,603,270 | △1,480,926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △853 | △14,246 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △4,164 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 551,948 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 346,302 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △986,150 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,404 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,500 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 96,634 | 164,776 | |||||||||
| 非連結子会社の増資引受による支出 | △47,000 | ― | |||||||||
| その他 | 41,000 | △63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,935 | △839,848 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 570,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △338,625 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,859,763 | △243,820 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 4,050,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 91,800 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,350 | 565,470 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △2,000,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,149,039 | 2,533,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,527,167 | 212,674 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 8,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 468,356 | 2,085,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,995,524 | ※1 2,307,122 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
