有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,855,876 | 2,441,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 407,177 | 425,269 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △234 | 17,244 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 228,370 | △494,697 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △232,583 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △160,337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △110,869 | △97,659 | |||||||||
| 支払利息 | 1,252 | 1,108 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 2,274 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,325 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 25,234 | 9,310 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △6,262 | |||||||||
| 固定資産撤去費 | - | 8,026 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,727 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,945,755 | △1,721,358 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 284,365 | 940,763 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,059,629 | 88,014 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,528,110 | △171,320 | |||||||||
| その他 | △2,712,298 | 1,395,517 | |||||||||
| 小計 | △1,660,346 | 2,681,329 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 110,774 | 98,006 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,252 | △1,108 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,098,757 | △652,992 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,649,581 | 2,125,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △385,290 | △550,393 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26,961 | 16,589 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,270 | - | |||||||||
| その他 | △8,843 | △426 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,401 | △534,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △76,697 | △76,697 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,120 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,817 | △76,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,078,799 | 1,514,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,328,634 | 10,249,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,249,834 | ※1 11,764,142 | |||||||||