支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.当連結会計年度の財政状態
前連結会計年度末に比べ総資産が5,202百万円減少(流動資産4,885百万円減少、固定資産316百万円減少)しました。流動資産については、現金預金及び電気工事業における受取手形・完成工事未収入金等が減少したことが主な要因であります。固定資産については、土地が減少したことが主な要因であります。負債は、前連結会計年度末に比べ9,470百万円減少(流動負債13,245百万円減少、固定負債3,775百万円増加)しました。流動負債については、電気工事業における支払手形・工事未払金等の減少が主な要因であります。固定負債については、風力発電事業及び太陽光発電事業に伴う長期借入金の増加が主な要因であります。純資産については、利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ4,267百万円増加しました。
自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ5.1ポイント増加し56.8%となりました。

2021/06/28 9:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及びファクタリング債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は、合同運用指定金銭信託及び信託受益権であり、安全性と流動性の高い金融商品であり、信用リスクは僅少であります。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利による調達のため、金利の変動リスクに晒されております。一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建買入債務及び外貨建予定取引に係る為替変動リスクを回避するために利用しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2021/06/28 9:31