営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローが増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ12,857百万円減少し、当連結会計年度末には27,413百万円(前年同期比31.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は566百万円(前年同期は15,884百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加7,294百万円と未成工事受入金の減少5,015百万円によるものであります。

2024/06/21 11:40