利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は2,284百万円(前年同期は556百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の増加5,016百万円、仕入債務の減少2,380百万円及び法人税等の支払額2,514百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益8,517百万円及び減価償却費2,491百万円の計上があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8,567百万円(前年同期は11,366百万円の使用)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得による支出6,632百万円と関係会社株式の取得による支出1,821百万円によるものであります。

2025/06/27 10:00