営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,093百万円減少し、当連結会計年度末には23,319百万円(前年同期比14.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,284百万円(前年同期は556百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の増加5,016百万円、仕入債務の減少2,380百万円及び法人税等の支払額2,514百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益8,517百万円及び減価償却費2,491百万円の計上があったことによるものであります。

2025/06/27 10:00