利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は4,695百万円(前年同期は1,082百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の減少9,157百万円及び未成工事支出金の増加1,742百万円がありましたが、売上債権の減少11,620百万円及び未成工事受入金の増加3,916百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,500百万円(前年同期は4,625百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出2,937百万円によるものであります。

2025/12/05 10:00