営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ1,134百万円増加し、当中間連結会計期間末には26,153百万円(前年同期比4.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,695百万円(前年同期は1,082百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務の減少9,157百万円及び未成工事支出金の増加1,742百万円がありましたが、売上債権の減少11,620百万円及び未成工事受入金の増加3,916百万円があったことによるものであります。

2025/12/05 10:00