(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産

イ.現金預金

区分	金額(百万円)
現金	9
預金
当座預金	16,612
普通預金	615
定期預金	9,550
預金計	26,778
預金
郵便振替	34
合計	26,822

ロ.受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
北野建設㈱	185
戸田建設㈱	229
三井住友建設㈱	112
㈱熊谷組	67
㈱イトーキ	49
その他	245
合計	890

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	123
5月	181
6月	411
7月	172
8月以降	0
合計	890

ハ.完成工事未収入金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井不動産㈱	5,716
鹿島建設㈱	2,100
三井造船㈱	1,945
清水建設㈱	1,939
大成建設㈱	1,692
その他	19,212
合計	32,607

滞留状況

発生時期別	金額(百万円)
平成26年3月期 計上額	32,089
平成25年3月期以前計上額	517
合計	32,607

ニ.ファクタリング債権

相手先	金額(百万円)
グローバルファクタリング㈱	1,233
㈱TAKキャピタルサービス	1,082
みずほファクター㈱	828
グリーン・ツリー・システム・コーポレーション	552
三菱UFJ信託銀行㈱	382
その他	405
合計	4,485

ホ.未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
1,247	90,457	90,462	1,243

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	259百万円
外注費	461
経費	522
計	1,243

② 流動負債
イ.支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱電巧社	736
ミツワ電機㈱	692
古河エレコム㈱	572
ホーチキ㈱	189
㈱日立製作所	182
その他	1,534
合計	3,908

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	458
5月	1,251
6月	346
7月	1,851
合計	3,908

ロ.工事未払金

相手先	金額(百万円)
因幡電機産業㈱	1,529
富士電機㈱	1,333
東芝産業機器システム㈱	1,233
㈱TKテクノサービス	1,039
ホーチキ㈱	826
その他	19,267
合計	25,230

ハ.ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
ファンタスティック・ファンディング・コーポレーション	7,793
合計	7,793

ニ.未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,930	43,835	43,637	3,129