営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、58百万円(前年同四半期比 95.8%減)となりました。これは主に、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益5億34百万円、売上債権の減少額12億59百万円、未成工事受入金の増加額8億66百万円等に対し、資金の減少要因である、たな卸資産の増加額6億53百万円、仕入債務の減少額12億48百万円、法人税等の支払額6億9百万円等があったことによるものであります。

2018/11/14 15:31