利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、6億13百万円(前年同四半期比 946.7%増)となりました。これは主に、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益4億62百万円、売上債権の減少額24億73百万円、未成工事受入金の増加額8億61百万円等に対し、資金の減少要因である、たな卸資産の増加額5億26百万円、仕入債務の減少額21億83百万円、法人税等の支払額4億32百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、34百万円(前年同四半期は、1億13百万円の獲得)となりました。これは主に、資金の減少要因である、定期預金の預入による支出4百万円、投資有価証券の取得による支出2百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円、無形固定資産の取得による支出8百万円等があったことによるものであります。

2019/11/14 15:33