営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億13百万円(前年同四半期比 946.7%増)となりました。これは主に、資金の増加要因である、税金等調整前四半期純利益4億62百万円、売上債権の減少額24億73百万円、未成工事受入金の増加額8億61百万円等に対し、資金の減少要因である、たな卸資産の増加額5億26百万円、仕入債務の減少額21億83百万円、法人税等の支払額4億32百万円等があったことによるものであります。

2019/11/14 15:33